有価証券報告書-第96期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 219 | -297 |
| 減価償却費 | 769 | 738 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | -327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 352 |
| 未使用商品券等引当金の増減額（△は減少） | -30 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 231 | 209 |
| 固定資産除却損 | 157 | 192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 65 |
| その他 | -156 | -179 |
| 小計 | 1,161 | 769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -232 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -8 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -224 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -157 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -38 | -61 |
| 預り保証金の受入による収入 | 62 | 23 |
| その他 | -4 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,292 | -3,890 |
| 社債の償還による支出 | -470 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| その他 | -46 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44 | -118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219 | 1,101 |