有価証券報告書-第97期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -297 | -653 |
| 減価償却費 | 738 | 718 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 環境対策費 | － | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -327 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 352 | 31 |
| 未使用商品券等引当金の増減額（△は減少） | -31 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 209 | 186 |
| 固定資産除却損 | 192 | 159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | -60 |
| その他 | -179 | -70 |
| 小計 | 769 | 369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -206 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 925 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -253 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -84 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -61 | -22 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23 | 49 |
| その他 | -13 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | 703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,890 | -4,107 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -47 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118 | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101 | 1,119 |