有価証券報告書-第98期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -653 | -942 |
| 減価償却費 | 718 | 649 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 環境対策費 | 121 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 18 |
| 未使用商品券等引当金の増減額（△は減少） | -31 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -24 |
| 支払利息 | 186 | 178 |
| 固定資産除却損 | 159 | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | -3 |
| その他 | -70 | -104 |
| 小計 | 369 | -72 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 30 |
| 利息の支払額 | -202 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 925 | 6 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 52 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -441 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22 | -19 |
| 預り保証金の受入による収入 | 49 | 46 |
| その他 | -5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 703 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,107 | -3,824 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -46 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | 589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | -135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119 | 983 |