興和ファシリティズ（8245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -613 | -5,091 |
| 減価償却費 | 906 | 763 |
| のれん償却額 | 55 | 62 |
| 関係会社整理損 | － | 3,386 |
| 早期割増退職金 | － | 217 |
| 減損損失 | － | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -44 |
| 支払利息 | 288 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278 | -12 |
| その他 | 552 | 813 |
| 小計 | 992 | 951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 50 |
| 利息の支払額 | -256 | -252 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -604 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -6 |
| 法人税等の還付額 | － | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -166 |
| 貸付けによる支出 | － | -691 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,620 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -496 |
| その他 | -58 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,459 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,274 | -2,078 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,103 | -4,898 |
| 社債の発行による収入 | 4,201 | － |
| 社債の償還による支出 | -820 | -465 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,424 |
| 配当金の支払額 | -167 | -1 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,380 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373 | -369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,944 | 1,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571 | 1,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
