四半期報告書-第92期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -613 | -5,091 |
減価償却費 | 906 | 763 |
のれん償却額 | 55 | 62 |
関係会社整理損 | - | 3,386 |
早期割増退職金 | - | 217 |
減損損失 | - | 184 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -139 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -44 |
支払利息 | 288 | 272 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | -38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 586 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -336 |
売上債権の増減額(△は増加) | -367 | 38 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 86 | 150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 278 | -12 |
その他 | 552 | 813 |
小計 | 992 | 951 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 50 |
利息の支払額 | -256 | -252 |
早期割増退職金の支払額 | - | -604 |
法人税等の支払額 | -57 | -6 |
法人税等の還付額 | - | 19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 706 | 158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -272 |
定期預金の払戻による収入 | 366 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -907 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 826 |
有形固定資産の取得による支出 | -238 | -166 |
貸付けによる支出 | - | -691 |
貸付金の回収による収入 | - | 401 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,620 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -496 |
その他 | -58 | -134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,459 | -535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,274 | -2,078 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,030 |
長期借入金の返済による支出 | -4,103 | -4,898 |
社債の発行による収入 | 4,201 | - |
社債の償還による支出 | -820 | -465 |
株式の発行による収入 | - | 3,424 |
配当金の支払額 | -167 | -1 |
その他 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,380 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -373 | -369 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,944 | 1,571 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571 | 1,663 |