興和ファシリティズ（8245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,091 | -149 |
| 減価償却費 | 763 | 640 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 関係会社整理損 | 3,386 | － |
| 早期割増退職金 | 217 | － |
| 減損損失 | 184 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -20 |
| 支払利息 | 272 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 586 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -336 | -6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | -235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 145 |
| その他 | 813 | -173 |
| 小計 | 951 | 653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 25 |
| 利息の支払額 | -252 | -220 |
| 早期割増退職金の支払額 | -604 | － |
| 法人税等の支払額 | -6 | -50 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -272 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 826 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -225 |
| 貸付けによる支出 | -691 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 401 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -496 | － |
| その他 | -134 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,078 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 4,030 | 5,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,898 | -5,222 |
| 社債の発行による収入 | － | 290 |
| 社債の償還による支出 | -465 | -465 |
| 株式の発行による収入 | 3,424 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369 | -220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,032 | 1,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663 | 1,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
