営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ539百万円減少し、1,154百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は340百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益44百万円、減価償却費205百万円、仕入債務の増加145百万円等による収入に対し、売上債権の増加68百万円等による支出によるものであり、前年同四半期連結累計期間に比べ231百万円収入増となりました。

2016/10/14 15:57