営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ122百万円増加し、1,816百万円(前年同期比7.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は504百万円となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益135百万円、減価償却費412百万円、前受金の増加173百万円等による収入に対し、仕入債務の減少33百万円、たな卸資産の増加81百万円等による支出によるものであり、前連結会計年度に比べ300百万円の収入増となりました。

2017/05/25 10:54