営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ348百万円減少し、1,467百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は432百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益32百万円、減価償却費203百万円、仕入債務の増加162百万円等による収入に対し、売上債権の増加44百万円等による支出によるものであり、前年同四半期連結累計期間に比べ91百万円収入増となりました。

2017/10/16 16:01