大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,874,847 | -5,963,941 |
| 減価償却費 | 1,594,584 | 1,548,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166,311 | -241,598 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,122,208 | -219,025 |
| たな卸資産評価損 | 1,300,380 | － |
| 減損損失 | － | 1,776,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,127 | － |
| 固定資産除却損 | 217,738 | -35,183 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 38,914 | -93,034 |
| ゴルフ会員権評価損 | 16,459 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,450 | -50,272 |
| 支払利息 | 418,383 | 367,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,829 | -88,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 826,140 | 1,357,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,356 | 549,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,011,807 | -585,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,244 | -168,303 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -256,288 | -2,690,205 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,512,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 571,325 | -213,652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,210 | -58,203 |
| 小計 | 506,232 | -1,296,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,450 | 50,272 |
| 利息の支払額 | -415,544 | -376,235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 135,181 | -101,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,319 | -1,723,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,047 | -65,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,023 | 65,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334,799 | -411,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,957 | 48,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,165 | -29,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,258 | 173,345 |
| 貸付けによる支出 | -1,117 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,435 | 92,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,110 | -129,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 446,269 | 333,463 |
| その他の支出 | -6,638 | -6,733 |
| その他の収入 | 16,423 | 9,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,880 | 80,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,346,500 | -1,301,200 |
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,241 | -629,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,483 | -1,119 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,317 |
| 配当金の支払額 | -168,646 | -85,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,870 | -1,976,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,358,431 | -3,619,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,603,895 | 8,245,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,245,464 | 4,625,792 |
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