キャッシュ・フローの状況
2024年5月29日 12:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3244万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億365万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1030万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 314 | 273 | -1,801 | 587 | -604 | 2,377 | 通期 | 1,448 | 1,433 | -4,045 | 2,881 | -800 | 2,428 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 438 | -423 | -966 | 15 | -534 | 1,476 | 通期 | 1,388 | -344 | -2,029 | 1,045 | -669 | 1,443 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 610 | 816 | -614 | 1,426 | -113 | 2,256 | 通期 | 1,321 | 721 | -1,630 | 2,042 | -259 | 1,856 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 214 | -133 | -157 | 82 | -295 | 1,780 | 通期 | 888 | -155 | -927 | 733 | -436 | 1,662 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 801 | -57 | 356 | 744 | -137 | 2,762 | 通期 | 778 | -463 | -315 | 315 | -830 | 1,661 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 690 | -665 | 1,170 | 25 | -677 | 2,856 | 通期 | 1,397 | -862 | 236 | 535 | -887 | 2,433 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -497 | -32 | -91 | -529 | -100 | 1,812 | 通期 | -702 | -147 | 411 | -849 | -260 | 1,994 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 220 | -59 | -89 | 162 | -71 | 2,067 | 通期 | 569 | -101 | -131 | 468 | -192 | 2,331 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 141 | -318 | 88 | -177 | -355 | 2,241 | 通期 | 410 | -204 | -232 | 207 | -313 | 2,305 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 28億8123万
- 2017年2月（連） -63.74%
- 10億4463万
- 2018年2月（連） +95.46%
- 20億4187万
- 2019年2月（連） -64.1%
- 7億3300万
- 2020年2月（連） -57.02%
- 3億1503万
- 2021年2月（連） +69.8%
- 5億3494万
- 2022年2月（連） マイ転
- -8億4948万
- 2023年2月（連） プラ転
- 4億6838万
- 2024年2月（連） -55.88%
- 2億664万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 3.01%
- 2017年2月（連）
- 2.99%
- 2018年2月（連）
- 2.9%
- 2019年2月（連）
- 1.95%
- 2020年2月（連）
- 1.78%
- 2021年2月（連）
- 4.12%
- 2022年2月（連）
- -1.86%
- 2023年2月（連）
- 3.59%
- 2024年2月（連）
- 2.48%