大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,375 | 504,359 |
| 減価償却費 | 767,271 | 698,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -602 | -50,710 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -189,124 | 75,507 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -75,607 | － |
| 減損損失 | 32,463 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,481 | -229,434 |
| 固定資産売却益 | － | -10,000 |
| 助成金収入 | -52,511 | -2,856 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,778 | 7,990 |
| 固定資産除却損 | 2,698 | 31,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,374 | -64,195 |
| 支払利息 | 117,897 | 121,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | -1,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,638 | -193,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,850 | -10,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,294 | 129,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,452 | -28,416 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -365,159 | -289,563 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,500 | -134,635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 167,960 | -50,850 |
| 小計 | 631,521 | 503,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,374 | 64,195 |
| 補助金の受取額 | 52,511 | 2,856 |
| 利息の支払額 | -117,897 | -121,307 |
| 法人税等の支払額 | -62,085 | -38,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,425 | 410,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,536 | -323,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,286 | -232,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,340 | 317,569 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,611 | -8,976 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他の支出 | -3,989 | -4,070 |
| その他の収入 | 2,046 | 7,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,037 | -203,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 409,600 | -140,100 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,192 | -606,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -176 |
| リース債務の返済による支出 | -29,462 | -35,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,225 | -232,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,161 | -25,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,330,991 | 2,305,184 |
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