大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,359 | 229,963 |
| 減価償却費 | 698,545 | 785,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,710 | -88,344 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 75,507 | -47,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229,434 | -70,431 |
| 固定資産売却益 | -10,000 | -5,000 |
| 受取保険金 | － | -20,140 |
| 助成金収入 | -2,856 | -3,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,990 | － |
| 固定資産除却損 | 31,766 | 47,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,195 | -74,027 |
| 支払利息 | 121,081 | 130,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,619 | -4,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,006 | 420,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,013 | -27,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,155 | -522,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,416 | -16,256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -289,563 | -66,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -134,635 | -49,062 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,850 | 113,441 |
| 小計 | 503,102 | 733,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,195 | 74,027 |
| 補助金の受取額 | 2,856 | 3,910 |
| 利息の支払額 | -121,307 | -130,407 |
| 法人税等の支払額 | -38,547 | -15,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,300 | 665,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,165 | -208,479 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 6,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,424 | -278,334 |
| 無形固定資産の除却による支出 | － | -32,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317,569 | 136,334 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,976 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | 62,604 |
| その他の支出 | -4,070 | -4,055 |
| その他の収入 | 7,410 | 4,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,658 | -269,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -140,100 | -202,183 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,471 | -553,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -35,700 | -48,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,448 | -804,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,806 | -407,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,184 | 1,897,357 |
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