大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 229,963 | -1,743,611 |
| 減価償却費 | 785,360 | 724,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,344 | -80,174 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -47,050 | -41,372 |
| 減損損失 | － | 1,967,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,431 | -2,287 |
| 固定資産売却益 | -5,000 | － |
| 受取保険金 | -20,140 | － |
| 助成金収入 | -3,910 | -375 |
| 固定資産除却損 | 47,627 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,027 | -119,014 |
| 支払利息 | 130,407 | 142,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,365 | -4,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,606 | 195,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,224 | 45,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522,376 | 107,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,256 | 55,704 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66,030 | -68,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,062 | -180,592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113,441 | 138,375 |
| 小計 | 733,186 | 1,135,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,027 | 119,014 |
| 補助金の受取額 | 3,910 | 375 |
| 利息の支払額 | -130,407 | -142,001 |
| 法人税等の支払額 | -15,157 | -18,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,558 | 1,093,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,479 | -217,756 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,711 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,455 | 1,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,334 | -2,278 |
| 無形固定資産の除却による支出 | -32,160 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,334 | 3,060 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,604 | 40,117 |
| その他の支出 | -4,055 | -3,892 |
| その他の収入 | 4,258 | 5,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,087 | -177,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -202,183 | 227,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,140 | -430,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -48,778 | -47,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,299 | -250,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,827 | 665,262 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,897,357 | 2,562,620 |
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