大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268,877 | 178,375 |
| 減価償却費 | 899,384 | 767,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,459 | -602 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -154,392 | -75,607 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 24,185 | -189,124 |
| 減損損失 | － | 32,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,481 |
| 助成金収入 | -111,895 | -52,511 |
| 固定資産除却損 | 3,517 | 2,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,374 | 2,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,276 | -65,374 |
| 支払利息 | 118,013 | 117,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,707 | -519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,719 | -394,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,306 | 22,850 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,213 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,507 | 490,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,989 | 7,452 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -498,182 | -365,159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,140 | 33,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -292,097 | 167,960 |
| 小計 | -654,542 | 631,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,276 | 65,374 |
| 補助金の受取額 | 111,895 | 52,511 |
| 利息の支払額 | -118,013 | -117,897 |
| 法人税等の支払額 | -98,850 | -62,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -702,234 | 569,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,149 | -148,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,916 | -13,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,065 | 49,340 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,713 | -16,611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,500 | 30,000 |
| その他の支出 | -4,242 | -3,989 |
| その他の収入 | 47,207 | 2,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,247 | -101,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 859,600 | 409,600 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,191 | -611,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | -36,405 | -29,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,811 | -131,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,671 | 337,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,993,829 | 2,330,991 |
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