大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -452,841 | -268,877 |
| 減価償却費 | 912,111 | 899,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,996 | -47,459 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -33,975 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -154,392 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -135,669 | 24,185 |
| 補助金収入 | -150,260 | － |
| 助成金収入 | -191,685 | -111,895 |
| 固定資産除却損 | 10,525 | 3,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,659 | -57,276 |
| 支払利息 | 130,086 | 118,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,231 | 3,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,758 | 205,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,928 | 17,306 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 72,840 | -8,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,828 | -460,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,675 | -144,989 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 565,795 | -498,182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84,891 | 40,140 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 463,721 | -292,097 |
| 小計 | 1,138,350 | -654,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,659 | 57,276 |
| 補助金の受取額 | 341,945 | 111,895 |
| 利息の支払額 | -130,157 | -118,013 |
| 法人税等の支払額 | -11,224 | -98,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,573 | -702,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,090 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,180 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,662 | -218,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,714 | -43,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 80,065 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -45,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,349 | 37,500 |
| その他の支出 | -5,527 | -4,242 |
| その他の収入 | 14,231 | 47,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,625 | -147,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -247,303 | 859,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,528 | -692,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | -32,011 | -36,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,058 | 410,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,006 | -438,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,432,501 | 1,993,829 |
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