大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 535,145 | -452,841 |
| 減価償却費 | 894,009 | 912,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,114 | -53,996 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -526,435 | -135,669 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -227,024 | -33,975 |
| 資産除去債務戻入益 | -260,305 | － |
| 工事負担金等受入額 | -130,178 | － |
| 補助金収入 | -20,083 | -150,260 |
| 助成金収入 | － | -191,685 |
| 原状回復費用 | 33,570 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 26,800 | － |
| 固定資産除却損 | 256,906 | 10,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,499 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,413 | -57,659 |
| 支払利息 | 120,737 | 130,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -946 | 1,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,443 | -21,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270,944 | 68,928 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 379,001 | 72,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,668 | -81,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,242 | 177,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -333,904 | 565,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66,496 | -84,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,393 | 463,721 |
| 小計 | 726,732 | 1,138,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,413 | 57,659 |
| 補助金の受取額 | 149,691 | 341,945 |
| 利息の支払額 | -117,243 | -130,157 |
| 法人税等の支払額 | -35,596 | -11,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,996 | 1,396,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,180 | -10,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,179 | 20,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,423 | -905,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,429 | 2,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,979 | -7,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,613 | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 159 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,555 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 301,828 | 30,349 |
| その他の支出 | -5,978 | -5,527 |
| その他の収入 | 69,898 | 14,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,957 | -861,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,500 | -247,303 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,495 | -624,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -22,031 | -32,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,275 | 236,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | 771,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,494 | 2,432,501 |
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