大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,912 | 609,889 |
| 減価償却費 | 468,467 | 434,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,164 | 8,623 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -83,579 | -516,962 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -165,339 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -260,305 |
| 工事負担金等受入額 | － | -129,608 |
| 補助金収入 | － | -20,083 |
| 原状回復費用 | － | 33,570 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 26,800 |
| 固定資産除却損 | 34,037 | 2,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,388 | -1,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,244 | -39,315 |
| 支払利息 | 65,600 | 61,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,072 | -1,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,603 | -19,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,805 | 260,282 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 379,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,072 | 101,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,816 | 57,576 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 82,781 | -164,987 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100,540 | 4,829 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,349 | 30,853 |
| 小計 | 294,982 | 692,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,244 | 39,315 |
| 補助金の受取額 | － | 149,691 |
| 利息の支払額 | -66,802 | -56,921 |
| 法人税等の支払額 | -56,080 | -23,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,343 | 801,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,088 | -10,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,088 | 59,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,861 | -136,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,198 | -904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,040 | 1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -564 | -1,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,816 | 565 |
| その他の支出 | -3,108 | -3,008 |
| その他の収入 | 1,183 | 15,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,692 | -57,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309,799 | 504,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,071 | -137,217 |
| リース債務の返済による支出 | -36,308 | -11,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -150 |
| 配当金の支払額 | -84,188 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,026 | 356,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,375 | 1,100,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,731 | 2,761,872 |
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