大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,190 | 140,912 |
| 減価償却費 | 540,833 | 468,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,093 | -26,164 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -64,774 | -83,579 |
| 固定資産除却損 | 22,869 | 34,037 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -125,593 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,599 | -42,244 |
| 支払利息 | 74,657 | 65,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 968 | -1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,835 | 27,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,814 | 94,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,347 | -228,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,210 | -77,816 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 101,867 | 82,781 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,244 | -100,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,857 | -32,349 |
| 小計 | 666,414 | 294,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,599 | 42,244 |
| 利息の支払額 | -75,832 | -66,802 |
| 法人税等の支払額 | -17,036 | -56,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,145 | 214,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,088 | -10,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,087 | 10,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,535 | -284,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 842,586 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,206 | -10,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,040 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,433 | 65,816 |
| その他の支出 | -3,245 | -3,108 |
| その他の収入 | 242 | 1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 816,258 | -132,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,417 | 309,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,839 | -346,071 |
| リース債務の返済による支出 | -34,851 | -36,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -447 | -257 |
| 配当金の支払額 | -84,217 | -84,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,939 | -157,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,464 | -75,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,612 | 1,780,237 |
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