大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,446 | 164,190 |
| 減価償却費 | 608,239 | 540,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,626 | 1,093 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -81,453 | -64,774 |
| 固定資産除却損 | 18,109 | 22,869 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -125,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,187 | -36,599 |
| 支払利息 | 98,337 | 74,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,701 | 968 |
| 減損損失 | 6,211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,749 | 102,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,677 | 120,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,408 | -277,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -549 | 48,210 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 98,623 | 101,867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,049 | 8,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,649 | -15,857 |
| 小計 | 527,320 | 666,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,187 | 36,599 |
| 利息の支払額 | -102,571 | -75,832 |
| 法人税等の支払額 | -21,346 | -17,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,589 | 610,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,085 | -15,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,086 | 40,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,986 | -106,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 842,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,708 | -6,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -419 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118,549 | 64,433 |
| その他の支出 | -3,176 | -3,245 |
| その他の収入 | 502 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,720 | 816,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509,210 | 174,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,494 | -668,839 |
| リース債務の返済による支出 | -51,275 | -34,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -447 |
| 配当金の支払額 | -84,226 | -84,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966,428 | -613,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -951,559 | 812,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,023 | 2,255,855 |
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