大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,694 | 96,446 |
| 減価償却費 | 582,662 | 608,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,954 | 3,626 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,806 | -81,453 |
| 固定資産除却損 | 219,421 | 18,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,743 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,873 | -34,187 |
| 支払利息 | 123,179 | 98,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -9,701 |
| 減損損失 | － | 6,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,461 | 27,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 275,753 | 106,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,778 | -410,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192,069 | -549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -108,733 | 98,623 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -213,035 | -49,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,510 | 48,649 |
| 小計 | 561,278 | 527,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,873 | 34,187 |
| 利息の支払額 | -122,580 | -102,571 |
| 法人税等の支払額 | -166,285 | -21,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,287 | 437,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,084 | -10,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,439 | 10,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,546 | -522,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792,722 | 572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,098 | -10,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 96 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,573 | 118,549 |
| その他の支出 | -3,470 | -3,176 |
| その他の収入 | 144 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272,679 | -422,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,071,264 | -509,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,174 | -321,494 |
| リース債務の返済による支出 | -45,894 | -51,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,456 | -222 |
| 配当金の支払額 | -84,253 | -84,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,042 | -966,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,214,075 | -951,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376,913 | 1,476,023 |
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