大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,327,849 | 157,694 |
| 減価償却費 | 602,050 | 582,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,287 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -49,954 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 38,059 | 21,806 |
| 固定資産権利変換益 | -1,302,361 | － |
| 固定資産除却損 | 15,085 | 219,421 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 149,322 | -15,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,967 | -41,873 |
| 支払利息 | 133,976 | 123,179 |
| 減損損失 | 13,104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,025 | 100,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,023 | 275,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,042 | -257,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,781 | -192,069 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -366,024 | -108,733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,629 | -213,035 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,942 | -40,510 |
| 小計 | 836,282 | 561,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,967 | 41,873 |
| 利息の支払額 | -131,142 | -122,580 |
| 法人税等の支払額 | -43,257 | -166,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,850 | 314,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,082 | -10,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,081 | 16,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,933 | -593,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,092 | 792,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,630 | -10,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,346 | 80,573 |
| その他の支出 | -2,988 | -3,470 |
| その他の収入 | 12,952 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,839 | 272,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,997 | -1,071,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,565 | -598,174 |
| リース債務の返済による支出 | -41,829 | -45,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | -1,456 |
| 配当金の支払額 | － | -84,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861,817 | -1,801,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,128 | -1,214,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282,989 | 2,376,913 |
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