大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,126 | 1,327,849 |
| 減価償却費 | 615,685 | 602,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,057 | -16,287 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,509 | 38,059 |
| 固定資産権利変換益 | － | -1,302,361 |
| 固定資産除却損 | 27,230 | 15,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 149,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,142 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,352 | -39,967 |
| 支払利息 | 151,215 | 133,976 |
| 減損損失 | － | 13,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,555 | 87,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255,938 | 235,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,802 | -62,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,970 | 33,781 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -503,003 | -366,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,790 | 10,629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,419 | -22,942 |
| 小計 | 896,357 | 836,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,352 | 39,967 |
| 利息の支払額 | -152,772 | -131,142 |
| 法人税等の支払額 | -46,200 | -43,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,737 | 701,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,080 | -64,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,079 | 64,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,012 | -40,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,185 | 41,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -13,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,366 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,952 | 76,346 |
| その他の支出 | -3,411 | -2,988 |
| その他の収入 | 4,193 | 12,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,107 | 72,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555,476 | -463,997 |
| 長期借入れによる収入 | 118,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,394 | -355,565 |
| リース債務の返済による支出 | -17,649 | -41,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,841 | -861,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,995 | -87,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,019,520 | 2,282,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
