大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -24,466 | 191,126 |
| 減価償却費 | 626,605 | 615,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,443 | 49,057 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36,223 | 17,509 |
| 固定資産除却損 | 86,691 | 27,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,168 | -35,352 |
| 支払利息 | 170,634 | 151,215 |
| 減損損失 | 41,389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,201 | 163,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344,855 | 255,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,324 | -100,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,560 | 20,970 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -801,102 | -503,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,768 | 97,790 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92,061 | -14,419 |
| 小計 | 445,829 | 896,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,168 | 35,352 |
| 利息の支払額 | -172,042 | -152,772 |
| 法人税等の支払額 | -20,053 | -46,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,900 | 732,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,088 | -54,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,077 | 59,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,330 | -3,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,531 | -173,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,050 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,763 | 81,952 |
| その他の支出 | -3,419 | -3,411 |
| その他の収入 | 2,994 | 4,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,431 | 16,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,933 | -555,476 |
| 長期借入れによる収入 | 65,133 | 118,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,079 | -343,394 |
| リース債務の返済による支出 | -17,649 | -17,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,673 | -797,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -879,204 | -48,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,444,992 | 3,565,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,565,787 | 3,019,520 |
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