大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -18,531 | -24,466 |
| 減価償却費 | 582,716 | 626,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,301 | -29,443 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -69,099 | 36,223 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -629,000 | － |
| 商品処分損 | 180,226 | － |
| 固定資産除却損 | 29,757 | 86,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,411 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,999 | -37,168 |
| 支払利息 | 192,629 | 170,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,337 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 102,499 | － |
| 減損損失 | 204,726 | 41,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,592 | 156,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,775 | 344,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,091 | -197,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,523 | -7,560 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -116,582 | -801,102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98,637 | -11,768 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116,960 | 92,061 |
| 小計 | 210,722 | 445,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,999 | 37,168 |
| 利息の支払額 | -196,064 | -172,042 |
| 法人税等の支払額 | -40,359 | -20,053 |
| 特別退職金の支払額 | -33,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,702 | 290,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,076 | -59,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,075 | 68,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -149,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,294 | -525,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -1,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 484,240 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,427 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,057 | 64,763 |
| その他の支出 | -5,434 | -3,419 |
| その他の収入 | 9,464 | 2,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,159 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 390,697 | -602,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -746,954 | -149,933 |
| 長期借入れによる収入 | 113,400 | 65,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,368 | -465,079 |
| リース債務の返済による支出 | -10,607 | -17,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -145 |
| 配当金の支払額 | -993 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,611 | -567,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,616 | -879,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,491,776 | 5,124,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,124,159 | 3,565,787 |
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