大和（8247）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月15日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,526,059 | 3,637,866 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,131,652 | 1,975,451 |
| 繰延税金資産 | 52,874 | 75,558 |
| 商品及び製品 | 3,557,507 | 3,228,084 |
| 仕掛品 | 21,524 | 5,091 |
| 原材料及び貯蔵品 | 75,767 | 76,768 |
| その他 | 444,602 | 377,606 |
| 貸倒引当金 | -28,693 | -33,197 |
| 流動資産合計 | 10,781,293 | 9,343,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 45,964,443 | 45,906,103 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -30,500,226 | -30,554,350 |
| 建物及び構築物（純額） | 15,464,216 | 15,351,753 |
| 機械装置及び運搬具 | 628,908 | 629,115 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -547,847 | -558,323 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 81,060 | 70,791 |
| 土地 | 9,982,893 | 9,981,866 |
| リース資産 | | |
| その他 | 1,146,413 | 1,211,396 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -772,586 | -804,896 |
| その他（純額） | 373,827 | 406,500 |
| 有形固定資産合計 | 25,901,997 | 25,810,912 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 7,084 | 7,084 |
| ソフトウエア | 22,331 | 153,353 |
| 無形固定資産合計 | 29,416 | 160,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,320,314 | 2,093,130 |
| 差入保証金 | 7,639,580 | 7,574,716 |
| 繰延税金資産 | 82,520 | 73,838 |
| その他 | 99,929 | 103,273 |
| 投資その他の資産合計 | 10,142,344 | 9,844,958 |
| 固定資産合計 | 36,073,758 | 35,816,309 |
| 資産合計 | 46,855,052 | 45,159,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,072,387 | 2,875,062 |
| 短期借入金 | 12,891,284 | 12,741,351 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 979,080 | 1,856,015 |
| リース債務 | 21,728 | 37,033 |
| 未払金 | 342,286 | 366,284 |
| 未払消費税等 | 42,897 | 35,337 |
| 未払法人税等 | 35,563 | 24,507 |
| 未払事業所税 | 46,459 | 23,269 |
| 未払費用 | 101,453 | 78,752 |
| 商品券 | 7,653,482 | 7,203,152 |
| 預り金 | 4,710,067 | 4,359,295 |
| 賞与引当金 | 36,043 | 34,964 |
| 商品券等回収損失引当金 | 712,527 | 726,026 |
| ポイント引当金 | 92,783 | 112,083 |
| その他 | 100,635 | 194,092 |
| 流動負債合計 | 30,838,679 | 30,667,225 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,876,553 | 5,599,672 |
| リース債務 | 53,945 | 83,841 |
| 繰延税金負債 | 752,768 | 672,421 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 362,980 | 362,980 |
| 退職給付引当金 | 1,647,413 | 1,617,970 |
| 資産除去債務 | 188,257 | 189,292 |
| 環境対策引当金 | 24,800 | 24,800 |
| その他 | 197,819 | 196,871 |
| 固定負債合計 | 10,104,536 | 8,747,849 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 40,943,216 | 39,415,075 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | 864,007 | 845,233 |
| 自己株式 | -588,532 | -588,677 |
| 株主資本合計 | 4,890,156 | 4,871,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 160,029 | 11,575 |
| 土地再評価差額金 | 861,648 | 861,648 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,021,678 | 873,224 |
| 純資産合計 | 5,911,835 | 5,744,462 |
| 負債純資産合計 | 46,855,052 | 45,159,537 |
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