大和（8247）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,539,840 | 5,172,225 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,469,951 | 2,173,359 |
| 仕掛品 | 13,261 | 11,775 |
| 繰延税金資産 | 49,413 | 129,697 |
| 商品及び製品 | 4,219,648 | 3,902,523 |
| 原材料及び貯蔵品 | 89,222 | 76,831 |
| その他 | 486,433 | 440,045 |
| 貸倒引当金 | -64,440 | -42,337 |
| 流動資産合計 | 12,803,331 | 11,864,121 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 46,566,097 | 46,263,529 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -30,220,313 | -30,500,914 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,345,783 | 15,762,614 |
| 機械装置及び運搬具 | 645,324 | 639,541 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -554,158 | -556,211 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 91,165 | 83,330 |
| 土地 | 10,411,659 | 10,302,448 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 80 | 80 |
| その他 | 1,265,789 | 1,273,845 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -840,811 | -866,828 |
| その他（純額） | 424,977 | 407,017 |
| 有形固定資産合計 | 27,273,666 | 26,555,491 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 7,266 | 7,266 |
| ソフトウエア | 32,894 | 28,203 |
| 無形固定資産合計 | 40,161 | 35,469 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,904,816 | 2,156,069 |
| 差入保証金 | 7,901,617 | 7,722,486 |
| 繰延税金資産 | 89,559 | 89,792 |
| その他 | 110,857 | 106,736 |
| 投資その他の資産合計 | 11,006,850 | 10,075,085 |
| 固定資産合計 | 38,320,678 | 36,666,046 |
| 資産合計 | 51,124,010 | 48,530,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,604,053 | 3,130,961 |
| 短期借入金 | 14,606,200 | 13,859,246 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,475,278 | 740,730 |
| リース債務 | 20,364 | 21,472 |
| 未払金 | 369,338 | 377,578 |
| 未払消費税等 | 65,945 | 35,422 |
| 未払法人税等 | 59,235 | 44,544 |
| 未払事業所税 | 50,125 | 23,395 |
| 未払費用 | 150,604 | 139,632 |
| 商品券 | 8,056,126 | 8,460,631 |
| 預り金 | 5,022,720 | 4,501,633 |
| 賞与引当金 | 87,941 | 36,838 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 629,000 | － |
| 商品券等回収損失引当金 | 724,962 | 727,669 |
| ポイント引当金 | 77,783 | 79,183 |
| その他 | 296,108 | 160,844 |
| 流動負債合計 | 35,295,786 | 32,339,782 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,484,919 | 7,240,499 |
| リース債務 | 68,595 | 66,374 |
| 繰延税金負債 | 869,126 | 785,442 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 402,902 | 402,902 |
| 退職給付引当金 | 1,707,457 | 1,640,155 |
| 資産除去債務 | － | 186,231 |
| その他 | 410,333 | 195,691 |
| 固定負債合計 | 9,943,334 | 10,517,297 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 45,239,121 | 42,857,080 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | 772,991 | 775,691 |
| 自己株式 | -588,387 | -588,476 |
| 株主資本合計 | 4,799,285 | 4,801,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 263,878 | 49,464 |
| 土地再評価差額金 | 821,726 | 821,726 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,085,604 | 871,190 |
| 純資産合計 | 5,884,889 | 5,673,087 |
| 負債純資産合計 | 51,124,010 | 48,530,167 |
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