大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 609,889 | -360,544 |
| 減価償却費 | 434,213 | 463,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,623 | -19,781 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -516,962 | -80,066 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -165,339 | -33,975 |
| 助成金収入 | － | -127,597 |
| 資産除去債務戻入益 | -260,305 | － |
| 工事負担金等受入額 | -129,608 | － |
| 補助金収入 | -20,083 | -150,260 |
| 原状回復費用 | 33,570 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 26,800 | － |
| 固定資産除却損 | 2,063 | 5,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,499 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,315 | -39,016 |
| 支払利息 | 61,691 | 66,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,151 | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,605 | 275,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260,282 | 92,988 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 379,001 | 72,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,929 | -395,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,576 | 42,936 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -164,987 | 622,038 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,829 | -118,546 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,853 | 107,298 |
| 小計 | 692,467 | 424,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,315 | 39,016 |
| 補助金の受取額 | 149,691 | 277,857 |
| 利息の支払額 | -56,921 | -67,749 |
| 法人税等の支払額 | -23,276 | 16,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,275 | 690,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,089 | -10,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,689 | 10,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,364 | -674,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -904 | -2,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,563 | -74 |
| 差入保証金の回収による収入 | 565 | 10,349 |
| その他の支出 | -3,008 | -2,800 |
| その他の収入 | 15,886 | 4,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,289 | -665,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 504,800 | 256,473 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,217 | -207,124 |
| リース債務の返済による支出 | -11,277 | -19,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,155 | 1,169,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,100,141 | 1,194,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,494 | 2,856,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
