大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -360,544 | -175,908 |
| 減価償却費 | 463,165 | 444,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,781 | 12,313 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -80,066 | -54,910 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -33,975 | － |
| 補助金収入 | -150,260 | － |
| 助成金収入 | -127,597 | -53,363 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -65,874 |
| 固定資産除却損 | 5,445 | 2,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,016 | -38,788 |
| 支払利息 | 66,970 | 57,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 424 | -406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,845 | 349,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,988 | 44,646 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 72,840 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,843 | -579,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,936 | -179,130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 622,038 | -53,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -118,546 | 128,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,298 | -286,663 |
| 小計 | 424,321 | -447,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,016 | 38,788 |
| 補助金の受取額 | 277,857 | 53,363 |
| 利息の支払額 | -67,749 | -57,770 |
| 法人税等の支払額 | 16,867 | -84,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,312 | -497,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,090 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,090 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,771 | -98,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,417 | -1,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74 | -45,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,349 | 10,500 |
| その他の支出 | -2,800 | － |
| その他の収入 | 4,250 | 23,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,464 | -31,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 256,473 | 232,302 |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,124 | -384,762 |
| リース債務の返済による支出 | -19,570 | -18,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,747 | -91,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194,596 | -620,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,432,501 | 1,811,971 |
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