四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年10月13日 12:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年2月28日 | 2021年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,482,501 | 1,861,971 |
受取手形及び売掛金 | 1,753,772 | 1,403,935 |
商品及び製品 | 1,433,778 | 1,376,926 |
仕掛品 | 15,036 | 27,563 |
原材料及び貯蔵品 | 38,751 | 38,430 |
その他 | 476,321 | 412,469 |
貸倒引当金 | -21,477 | -20,477 |
流動資産計 | 6,178,684 | 5,100,819 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 23,313,982 | 23,358,131 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -14,743,090 | -15,116,616 |
建物及び構築物(純額) | 8,570,891 | 8,241,514 |
機械装置及び運搬具 | 778,027 | 777,044 |
減価償却累計額 | -694,023 | -697,422 |
機械装置及び運搬具(純額) | 84,004 | 79,622 |
土地 | 8,265,239 | 8,265,239 |
その他 | 1,723,552 | 1,724,177 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,096,191 | -1,140,935 |
その他(純額) | 627,360 | 583,241 |
有形固定資産合計 | 17,547,495 | 17,169,618 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 1,572 | 1,572 |
ソフトウエア | 26,076 | 21,404 |
無形固定資産合計 | 27,649 | 22,976 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,941,744 | 1,876,609 |
差入保証金 | 5,650,332 | 5,685,545 |
繰延税金資産 | 163,572 | 163,375 |
その他 | 123,584 | 100,580 |
貸倒引当金 | -3,555,000 | -3,545,000 |
投資その他の資産合計 | 4,324,234 | 4,281,111 |
固定資産計 | 21,899,379 | 21,473,706 |
資産の部合計 | 28,078,063 | 26,574,525 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,614,007 | 2,034,395 |
短期借入金 | 4,161,201 | 4,393,503 |
未払法人税等 | 108,423 | 59,674 |
商品券 | 5,654,657 | 5,796,146 |
預り金 | 3,180,848 | 2,978,374 |
賞与引当金 | 57,000 | 46,642 |
ポイント引当金 | 168,716 | 144,021 |
商品券等回収損失引当金 | 528,325 | 566,168 |
その他 | 1,197,542 | 820,352 |
流動負債計 | 17,670,723 | 16,839,278 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,205,864 | 3,901,102 |
繰延税金負債 | 583,901 | 588,117 |
再評価に係る繰延税金負債 | 353,427 | 353,427 |
退職給付に係る負債 | 1,399,957 | 1,412,270 |
資産除去債務 | 145,111 | 146,696 |
環境対策引当金 | 230,000 | 117,425 |
その他 | 313,257 | 248,035 |
固定負債計 | 7,231,519 | 6,767,076 |
負債の部合計 | 24,902,242 | 23,606,354 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
資本剰余金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
利益剰余金 | -1,925,570 | -2,136,985 |
自己株式 | -594,801 | -594,920 |
株主資本合計 | 2,094,309 | 1,882,775 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 173,000 | 183,047 |
土地再評価差額金 | 871,201 | 871,201 |
退職給付に係る調整累計額 | 37,309 | 31,147 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,081,511 | 1,085,396 |
純資産の部合計 | 3,175,821 | 2,968,171 |
負債・純資産合計 | 28,078,063 | 26,574,525 |