大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175,908 | 105,119 |
| 減価償却費 | 444,396 | 379,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,313 | 22,013 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -54,910 | -214,315 |
| 助成金収入 | -53,363 | -41,267 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -65,874 | -75,607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,778 |
| 固定資産除却損 | 2,845 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,788 | -41,675 |
| 支払利息 | 57,770 | 59,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -406 | -483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,837 | -78,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,646 | 67,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579,612 | 55,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,130 | -25,267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -53,197 | -68,285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 128,749 | -49,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -286,663 | 151,788 |
| 小計 | -447,295 | 248,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,788 | 41,675 |
| 補助金の受取額 | 53,363 | 41,267 |
| 利息の支払額 | -57,770 | -59,723 |
| 法人税等の支払額 | -84,443 | -51,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497,357 | 220,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,391 | -69,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -1,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,713 | -16,629 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,500 | 30,000 |
| その他の支出 | － | -2,000 |
| その他の収入 | 23,003 | 1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,756 | -58,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 232,302 | 129,800 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,762 | -303,928 |
| リース債務の返済による支出 | -18,836 | -14,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,415 | -89,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,529 | 72,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,971 | 2,066,642 |
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