大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,119 | 231,646 |
| 減価償却費 | 379,750 | 342,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,013 | 29,413 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -214,315 | -63,856 |
| 助成金収入 | -41,267 | -2,856 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -75,607 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,778 | 7,990 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 固定資産除却損 | － | 5,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,675 | -34,784 |
| 支払利息 | 59,949 | 59,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -483 | -2,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,396 | 142,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,466 | 7,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,234 | -343,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,267 | -50,062 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -68,285 | -50,671 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,986 | -55,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 151,788 | -21,583 |
| 小計 | 248,815 | 191,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,675 | 34,784 |
| 補助金の受取額 | 41,267 | 2,856 |
| 利息の支払額 | -59,723 | -59,902 |
| 法人税等の支払額 | -51,542 | -28,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,491 | 140,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,356 | -199,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,832 | -154,863 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,629 | -8,876 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他の支出 | -2,000 | － |
| その他の収入 | 1,194 | 5,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,624 | -318,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,800 | 433,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,928 | -331,265 |
| リース債務の返済による支出 | -14,900 | -14,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,054 | 87,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,813 | -89,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,330,991 | 2,241,364 |
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