大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,646 | 174,086 |
| 減価償却費 | 342,205 | 388,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,413 | -16,761 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -63,856 | -91,911 |
| 助成金収入 | -2,856 | -910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,990 | － |
| 固定資産除却損 | 5,655 | 34,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,784 | -37,954 |
| 支払利息 | 59,214 | 64,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,381 | -1,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,500 | 375,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,506 | 9,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,020 | -461,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,062 | -36,341 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,671 | 99,620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,785 | -17,757 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,583 | 168,991 |
| 小計 | 191,130 | 618,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,784 | 37,954 |
| 補助金の受取額 | 2,856 | 910 |
| 利息の支払額 | -59,902 | -64,541 |
| 法人税等の支払額 | -28,159 | -15,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,708 | 578,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,833 | -83,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,863 | -251,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,232 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,876 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | 43,624 |
| その他の支出 | － | -2,063 |
| その他の収入 | 5,383 | 3,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,190 | -213,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433,500 | -348,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,265 | -276,570 |
| リース債務の返済による支出 | -14,338 | -15,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,854 | -641,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,627 | -277,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,241,364 | 2,028,126 |
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