大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,086 | 216,936 |
| 減価償却費 | 388,760 | 359,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,761 | 15,611 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -91,911 | -98,451 |
| 助成金収入 | -910 | -375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,117 | -2,287 |
| 固定資産除却損 | 34,287 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,954 | -57,345 |
| 支払利息 | 64,541 | 71,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,154 | -3,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,718 | 90,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,429 | 35,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,695 | -158,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,341 | 17,209 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 99,620 | 153,518 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,757 | 15,448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 168,991 | -9,840 |
| 小計 | 618,832 | 644,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,954 | 57,345 |
| 補助金の受取額 | 910 | 375 |
| 利息の支払額 | -64,541 | -70,324 |
| 法人税等の支払額 | -15,068 | -16,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,087 | 616,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,543 | -115,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,692 | -2,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,232 | 3,060 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,624 | 40,117 |
| その他の支出 | -2,063 | -1,937 |
| その他の収入 | 3,484 | 5,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,957 | -75,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -348,501 | -303,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,570 | -192,260 |
| リース債務の返済による支出 | -15,984 | -23,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,188 | -519,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,058 | 21,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028,126 | 1,918,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
