大和（8247）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,380,991 | 2,291,364 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,942,691 | 1,800,191 |
| 商品及び製品 | 1,389,127 | 1,369,038 |
| 仕掛品 | 16,067 | 28,812 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42,215 | 42,052 |
| その他 | 442,573 | 490,737 |
| 貸倒引当金 | -17,877 | -17,177 |
| 流動資産計 | 6,195,789 | 6,005,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 23,652,351 | 23,842,635 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,165,358 | -16,451,740 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,486,993 | 7,390,894 |
| 機械装置及び運搬具 | 782,646 | 750,127 |
| 減価償却累計額 | -755,985 | -721,890 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 26,661 | 28,237 |
| 土地 | 8,265,239 | 8,265,239 |
| その他 | 1,732,997 | 1,736,949 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,259,235 | -1,298,833 |
| その他（純額） | 473,762 | 438,116 |
| 有形固定資産合計 | 16,252,656 | 16,122,488 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 1,572 | 1,572 |
| ソフトウエア | 41,979 | 36,753 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,120 | 163,164 |
| 無形固定資産合計 | 53,672 | 201,490 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,244,361 | 2,364,392 |
| 差入保証金 | 5,634,313 | 5,607,909 |
| 繰延税金資産 | 154,158 | 131,792 |
| その他 | 103,744 | 99,857 |
| 貸倒引当金 | -3,495,000 | -3,465,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,641,576 | 4,738,953 |
| 固定資産計 | 20,947,905 | 21,062,932 |
| 資産の部合計 | 27,143,694 | 27,067,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,643,794 | 2,300,773 |
| 契約負債 | 4,732,573 | 4,671,762 |
| 短期借入金 | 5,399,016 | 5,811,145 |
| 未払法人税等 | 28,862 | 17,606 |
| 商品券 | 785,038 | 753,660 |
| 預り金 | 2,651,376 | 2,680,826 |
| 賞与引当金 | 68,500 | 53,700 |
| 商品券等回収損失引当金 | 239,203 | 220,847 |
| その他 | 859,761 | 790,462 |
| 流動負債計 | 17,408,125 | 17,300,783 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,321,537 | 3,011,643 |
| 繰延税金負債 | 799,505 | 829,617 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 353,427 | 353,427 |
| 退職給付に係る負債 | 1,361,925 | 1,390,625 |
| 資産除去債務 | 151,566 | 153,235 |
| その他 | 217,089 | 209,523 |
| 固定負債計 | 6,205,050 | 5,948,072 |
| 負債の部合計 | 23,613,175 | 23,248,855 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,595,438 | 1,595,438 |
| 利益剰余金 | 1,078,092 | 1,270,469 |
| 自己株式 | -595,165 | -595,208 |
| 株主資本合計 | 2,178,365 | 2,370,699 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 475,566 | 571,094 |
| 土地再評価差額金 | 871,201 | 871,201 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5,385 | 6,099 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,352,153 | 1,448,395 |
| 純資産の部合計 | 3,530,518 | 3,819,094 |
| 負債・純資産合計 | 27,143,694 | 27,067,950 |
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