大和（8247）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月29日 10:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7799万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9382万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 299 | -800 | -1,858 | -501 | -1,340 | 8,245 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -287 | -249 | -1,524 | -536 | -411 | 6,185 | 通期 | -1,724 | 80 | -1,976 | -1,644 | -441 | 4,626 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -387 | 172 | 194 | -215 | -60 | 4,605 | 2Q | -2,128 | 693 | 1,748 | -1,434 | -62 | 4,940 | 3Q | -1,802 | 825 | 1,187 | -977 | -109 | 4,835 | 通期 | -1,427 | 835 | 1,458 | -592 | -197 | 5,492 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 185 | 305 | 18 | 490 | -136 | 6,001 | 2Q | -21 | 391 | -738 | 370 | -180 | 5,124 | 3Q | 278 | 722 | -1,246 | 1,000 | -336 | 5,245 | 通期 | 364 | 484 | -1,895 | 848 | -581 | 4,445 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 291 | -602 | -568 | -312 | -675 | 3,566 | 通期 | 655 | -175 | -1,857 | 480 | -1,456 | 3,069 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 733 | 16 | -798 | 749 | -176 | 3,020 | 通期 | 837 | 426 | -1,961 | 1,263 | -356 | 2,370 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 702 | 73 | -862 | 775 | -55 | 2,283 | 通期 | 1,422 | 505 | -706 | 1,927 | -104 | 3,591 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 314 | 273 | -1,801 | 587 | -604 | 2,377 | 通期 | 1,448 | 1,433 | -4,045 | 2,881 | -800 | 2,428 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 438 | -423 | -966 | 15 | -534 | 1,476 | 通期 | 1,388 | -344 | -2,029 | 1,045 | -669 | 1,443 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 610 | 816 | -614 | 1,426 | -113 | 2,256 | 通期 | 1,321 | 721 | -1,630 | 2,042 | -259 | 1,856 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 214 | -133 | -157 | 82 | -295 | 1,780 | 通期 | 888 | -155 | -927 | 733 | -436 | 1,662 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 801 | -57 | 356 | 744 | -137 | 2,762 | 通期 | 778 | -463 | -315 | 315 | -830 | 1,661 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 690 | -665 | 1,170 | 25 | -677 | 2,856 | 通期 | 1,397 | -862 | 236 | 535 | -887 | 2,433 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -497 | -32 | -91 | -529 | -100 | 1,812 | 通期 | -702 | -147 | 411 | -849 | -260 | 1,994 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 220 | -59 | -89 | 162 | -71 | 2,067 | 通期 | 569 | -101 | -131 | 468 | -192 | 2,331 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 141 | -318 | 88 | -177 | -355 | 2,241 | 通期 | 410 | -204 | -232 | 207 | -313 | 2,305 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 578 | -214 | -641 | 364 | -335 | 2,028 | 通期 | 666 | -269 | -804 | 396 | -845 | 1,897 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 616 | -75 | -520 | 541 | -118 | 1,918 | 通期 | 1,094 | -178 | -251 | 916 | -222 | 2,563 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 2億9931万
- 2010年2月（連） マイ転
- -17億2368万
- 2011年2月（連）
- -14億2674万
- 2012年2月（連） プラ転
- 3億6377万
- 2013年2月（連） +80.17%
- 6億5542万
- 2014年2月（連） +27.7%
- 8億3700万
- 2015年2月（連） +69.93%
- 14億2228万
- 2016年2月（連） +1.83%
- 14億4824万
- 2017年2月（連） -4.15%
- 13億8814万
- 2018年2月（連） -4.83%
- 13億2105万
- 2019年2月（連） -32.78%
- 8億8805万
- 2020年2月（連） -12.39%
- 7億7799万
- 2021年2月（連） +79.51%
- 13億9657万
- 2022年2月（連） マイ転
- -7億223万
- 2023年2月（連） プラ転
- 5億6942万
- 2024年2月（連） -27.94%
- 4億1030万
- 2025年2月（連） +62.21%
- 6億6555万
- 2026年2月（連） +64.35%
- 10億9382万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -7億9988万
- 2010年2月（連）資金回収
- 8009万
- 2011年2月（連）回収+942.69%
- 8億3509万
- 2012年2月（連）回収-41.99%
- 4億8445万
- 2013年2月（連）資金投入
- -1億7519万
- 2014年2月（連）資金回収
- 4億2553万
- 2015年2月（連）回収+18.57%
- 5億457万
- 2016年2月（連）回収+184%
- 14億3298万
- 2017年2月（連）資金投入
- -3億4351万
- 2018年2月（連）資金回収
- 7億2082万
- 2019年2月（連）資金投入
- -1億5505万
- 2020年2月（連）投入+198.58%
- -4億6295万
- 2021年2月（連）投入+86.11%
- -8億6162万
- 2022年2月（連）投入-82.91%
- -1億4724万
- 2023年2月（連）投入-31.38%
- -1億103万
- 2024年2月（連）投入+101.57%
- -2億365万
- 2025年2月（連）投入+32.13%
- -2億6908万
- 2026年2月（連）投入-33.85%
- -1億7799万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -18億5787万
- 2010年2月（連）返済還元
- -19億7607万
- 2011年2月（連）資金調達
- 14億5762万
- 2012年2月（連）返済還元
- -18億9501万
- 2013年2月（連）返済還元
- -18億5670万
- 2014年2月（連）返済還元
- -19億6094万
- 2015年2月（連）返済還元
- -7億598万
- 2016年2月（連）返済還元
- -40億4463万
- 2017年2月（連）返済還元
- -20億2882万
- 2018年2月（連）返済還元
- -16億2965万
- 2019年2月（連）返済還元
- -9億2688万
- 2020年2月（連）返済還元
- -3億1527万
- 2021年2月（連）資金調達
- 2億3605万
- 2022年2月（連）資金調達
- 4億1081万
- 2023年2月（連）返済還元
- -1億3122万
- 2024年2月（連）返済還元
- -2億3244万
- 2025年2月（連）返済還元
- -8億429万
- 2026年2月（連）返済還元
- -2億5056万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -5億56万
- 2010年2月（連） -228.35%
- -16億4359万
- 2011年2月（連）
- -5億9165万
- 2012年2月（連） プラ転
- 8億4823万
- 2013年2月（連） -43.39%
- 4億8022万
- 2014年2月（連） +162.91%
- 12億6254万
- 2015年2月（連） +52.62%
- 19億2685万
- 2016年2月（連） +49.53%
- 28億8123万
- 2017年2月（連） -63.74%
- 10億4463万
- 2018年2月（連） +95.46%
- 20億4187万
- 2019年2月（連） -64.1%
- 7億3300万
- 2020年2月（連） -57.02%
- 3億1503万
- 2021年2月（連） +69.8%
- 5億3494万
- 2022年2月（連） マイ転
- -8億4948万
- 2023年2月（連） プラ転
- 4億6838万
- 2024年2月（連） -55.88%
- 2億664万
- 2025年2月（連） +91.86%
- 3億9647万
- 2026年2月（連） +131%
- 9億1583万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -13億3996万
- 2010年2月（連）減少-67.11%
- -4億4067万
- 2011年2月（連）減少-55.2%
- -1億9742万
- 2012年2月（連）増加+194.43%
- -5億8127万
- 2013年2月（連）増加+150.45%
- -14億5581万
- 2014年2月（連）減少-75.58%
- -3億5555万
- 2015年2月（連）減少-70.64%
- -1億438万
- 2016年2月（連）増加+666.78%
- -8億39万
- 2017年2月（連）減少-16.38%
- -6億6926万
- 2018年2月（連）減少-61.28%
- -2億5912万
- 2019年2月（連）増加+68.1%
- -4億3558万
- 2020年2月（連）増加+90.48%
- -8億2970万
- 2021年2月（連）増加+6.87%
- -8億8674万
- 2022年2月（連）減少-70.63%
- -2億6044万
- 2023年2月（連）減少-26.3%
- -1億9195万
- 2024年2月（連）増加+63.11%
- -3億1310万
- 2025年2月（連）増加+169.74%
- -8億4458万
- 2026年2月（連）減少-73.71%
- -2億2205万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 82億4546万
- 2010年2月（連） -43.9%
- 46億2579万
- 2011年2月（連） +18.72%
- 54億9176万
- 2012年2月（連） -19.06%
- 44億4499万
- 2013年2月（連） -30.97%
- 30億6851万
- 2014年2月（連） -22.76%
- 23億7011万
- 2015年2月（連） +51.51%
- 35億9098万
- 2016年2月（連） -32.4%
- 24億2758万
- 2017年2月（連） -40.54%
- 14億4339万
- 2018年2月（連） +28.56%
- 18億5561万
- 2019年2月（連） -10.45%
- 16億6173万
- 2020年2月（連） -0.01%
- 16億6149万
- 2021年2月（連） +46.4%
- 24億3250万
- 2022年2月（連） -18.03%
- 19億9382万
- 2023年2月（連） +16.91%
- 23億3099万
- 2024年2月（連） -1.11%
- 23億518万
- 2025年2月（連） -17.69%
- 18億9735万
- 2026年2月（連） +35.06%
- 25億6262万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 0.39%
- 2010年2月（連）
- -2.46%
- 2011年2月（連）
- -2.38%
- 2012年2月（連）
- 0.7%
- 2013年2月（連）
- 1.29%
- 2014年2月（連）
- 1.66%
- 2015年2月（連）
- 2.88%
- 2016年2月（連）
- 3.01%
- 2017年2月（連）
- 2.99%
- 2018年2月（連）
- 2.9%
- 2019年2月（連）
- 1.95%
- 2020年2月（連）
- 1.78%
- 2021年2月（連）
- 4.12%
- 2022年2月（連）
- -1.86%
- 2023年2月（連）
- 3.59%
- 2024年2月（連）
- 2.48%
- 2025年2月（連）
- 4.05%
- 2026年2月（連）
- 6.84%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
