大和（8247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 64,918 | -262,955 |
| 減価償却費 | 369,947 | 292,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -255,609 | -2,832 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -623,974 | -26,248 |
| 商品処分損 | － | 178,128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 26,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,301 | -58,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,016 | -6,435 |
| 支払利息 | 84,650 | 96,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,100 | -13,337 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 102,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,612 | 37,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509,732 | -117,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 761,717 | 250,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,981 | 6,891 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -315,280 | 401,960 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123,892 | -202,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -369,329 | -351,333 |
| 小計 | -259,129 | 350,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,016 | 6,435 |
| 利息の支払額 | -77,679 | -88,869 |
| 法人税等の支払額 | -60,021 | -50,292 |
| 特別退職金 | － | -33,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,813 | 185,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,072 | -13,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,067 | 13,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,889 | -136,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,355 | 477,120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,982 | -2,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,677 | － |
| その他の支出 | -1,566 | -1,037 |
| その他の収入 | 2,666 | 2,349 |
| 貸付けによる支出 | -230 | -34,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,081 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,044 | 305,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,000 | 23,100 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,091 | -28,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -1,207 | -5,240 |
| 配当金の支払額 | -480 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,112 | 18,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,657 | 508,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,625,792 | 4,605,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,605,135 | 6,000,529 |
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