営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、税金等調整前当期純利益が5億3千5百万円(前期は47億3百万円の税金等調整前当期純損失)と増加したものの、売場改装の実施に伴う有形固定資産の取得による減少もあり、前連結会計年度末とほぼ同額の16億6千1百万円となった。
当連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、減価償却費8億9千4百万円等により、7億7千7百万円の増加(前期比12.4%減)となった。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出8億4千万円及び差入保証金の回収による収入3億1百万円等により、4億6千2百万円の減少(前期比198.6%減)となった。

2020/05/29 10:32