営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、税金等調整前当期純損失が4億5千2百万円(前期は5億3千5百万円の税金等調整前当期純利益)と減少したものの、設備投資等に伴う長期借入金の増加もあり、前連結会計年度末と比較して、7億7千1百万円増加し、24億3千2百万円となった。
当連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、減価償却費9億1千2百万円の他、補助金等の受入等により、13億9千6百万円の増加(前期比79.5%増)となった。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出9億5百万円等により、8億6千1百万円の減少(前期比86.1%増)となった。

2021/05/28 11:06