営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、税金等調整前当期純損失が2億6千8百万円(前期は4億5千2百万円の税金等調整前当期純損失)の計上となったことに加え、長期借入金の返済による減少もあり、前連結会計年度末と比較して、4億3千8百万円減少し、19億9千3百万円となった。
当連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、仕入債務の減少等により、7億2百万円の減少(前期は13億9千6百万円の増加)となった。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出2億1千8百万円等により、1億4千7百万円の減少(前期は8億6千1百万円の減少)となった。

2022/05/30 12:29