営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、税金等調整前当期純利益が1億7千8百万円(前連結会計年度は2億6千8百万円の税金等調整前当期純損失)の計上となったことに加え、仕入債務の増加などにより、前連結会計年度末と比較して、3億3千7百万円増加し、23億3千万円となった。
当連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、仕入債務の増加等により、5億6千9百万円の増加(前連結会計年度は7億2百万円の減少)となった。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出1億4千8百万円等により、1億1百万円の減少(前連結会計年度は1億4千7百万円の減少)となった。

2023/05/30 10:32