営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、税金等調整前当期純利益が5億4百万円(前年同期比182.8%増)の計上となったことに加え、有形固定資産の取得により減少した一方、長期借入の実行による増加などにより、前連結会計年度末と比較して、2千5百万円減少し、23億5百万円となった。
当連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、仕入債務の増加等により、4億1千万円の増加(前年同期比27.9%減)となった。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出3億2千3百万円等により、2億3百万円の減少(前連結会計年度は1億1百万円の減少)となった。

2024/05/29 12:19