財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、無形固定資産取得による支出2億5千1百万円等により、2億1千3百万円の支出(前中間連結会計期間は3億1千8百万円の支出)となった。
また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少3億4千8百万円及び長期借入返済による支出2億7千6百万円等により、6億4千1百万円の支出(前中間連結会計期間は8千7百万円の収入)となった。
この結果、「現金及び現金同等物の中間期末残高」は、前連結会計年度と比較して、2億7千7百万円減少し、20億2千8百万円となった。

2024/10/11 11:08