利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益27億72百万円に非資金項目となる減価償却費や特別損益項目等を調整し、42億21百万円の収入(前年同期は14億68百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億17百万円の支出(前年同期は230億23百万円の支出)となりました。これは、主に福岡パルコ新館(仮称)の新築工事による有形固定資産の取得による支出などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、38億7百万円の支出(前年同期は172億63百万円の収入)となりました。これは、主に有利子負債の返済や配当金の支払いなどによるものであります。

2014/07/09 13:51