パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,691 | 2,772 |
| 減価償却費 | 1,428 | 1,392 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 577 | 596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 136 | 119 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,049 | -7,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,003 | 6,292 |
| その他の資産・負債の増減額 | 546 | 1,681 |
| その他 | 12 | 24 |
| 小計 | 5,890 | 5,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -195 | -213 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -999 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,247 | -1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468 | 4,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,946 | -3,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -411 | -170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,184 | 3,328 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 339 | -53 |
| その他 | -125 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,023 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | -2,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,999 | 3,499 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,488 | -3,850 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 7 | |
| 配当金の支払額 | -913 | -913 |
| その他 | -42 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,263 | -3,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,270 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,192 | 3,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
