パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,241 | 2,691 |
| 減価償却費 | 1,486 | 1,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 571 | 577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 193 | 136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 159 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,442 | -3,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,512 | 4,003 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3 | 546 |
| その他 | 59 | 12 |
| 小計 | 4,787 | 5,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -251 | -195 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -23 | － |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -999 |
| 法人税等の支払額 | -1,013 | -3,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515 | 1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -30,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -394 | -411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 603 | 8,184 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -295 | 339 |
| その他 | -38 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,748 | -23,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920 | 3,200 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,999 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,078 | -2,488 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 7 | 7 |
| 配当金の支払額 | -740 | -913 |
| その他 | -34 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,734 | 17,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,525 | -4,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,437 | 12,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,963 | 6,192 |
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