キャッシュ・フローの状況
2020年1月9日 10:31
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -160億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 306億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 5,654 | -26,965 | 28,749 | -21,311 | -27,019 | 16,476 | 2Q | 8,554 | -30,317 | 27,169 | -21,763 | -28,785 | 14,386 | 3Q | 9,523 | -40,808 | 38,568 | -31,285 | -40,147 | 16,276 | 通期 | 12,025 | -42,290 | 33,536 | -30,265 | -40,721 | 12,253 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 2,605 | 855 | -7,725 | 3,460 | -973 | 8,008 | 2Q | 6,474 | -48 | -10,059 | 6,426 | -1,605 | 8,635 | 3Q | 8,267 | -1,397 | -9,873 | 6,870 | -2,161 | 9,222 | 通期 | 11,274 | -584 | -15,483 | 10,690 | -2,993 | 7,437 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | 3,515 | -1,748 | 3,734 | 1,767 | -1,629 | 12,963 | 2Q | 6,751 | -2,881 | -2,677 | 3,870 | -2,608 | 8,639 | 3Q | 11,142 | -2,479 | -7,042 | 8,663 | -3,590 | 9,072 | 通期 | 13,938 | -2,139 | -8,826 | 11,799 | -4,131 | 10,463 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 1,468 | -23,023 | 17,263 | -21,555 | -30,946 | 6,192 | 2Q | 5,031 | -24,002 | 11,139 | -18,971 | -31,503 | 2,661 | 3Q | 5,400 | -24,731 | 11,794 | -19,331 | -32,558 | 2,956 | 通期 | 9,864 | -27,886 | 11,049 | -18,022 | -35,450 | 3,529 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 4,221 | -417 | -3,807 | 3,804 | -3,442 | 3,536 | 2Q | 9,990 | -2,265 | -7,002 | 7,725 | -5,435 | 4,257 | 3Q | 11,544 | -5,476 | -4,204 | 6,068 | -8,142 | 5,429 | 通期 | 15,281 | -7,612 | -7,206 | 7,669 | -9,218 | 4,059 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 2,549 | -6,138 | 3,657 | -3,589 | -5,593 | 4,122 | 2Q | 10,317 | -10,614 | 1,638 | -297 | -14,038 | 5,401 | 3Q | 9,834 | -12,411 | 1,402 | -2,577 | -15,301 | 2,876 | 通期 | 14,652 | -19,325 | 7,203 | -4,673 | -22,179 | 6,582 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 2,760 | -1,534 | -3,403 | 1,226 | -2,123 | 4,404 | 2Q | 6,306 | -6,488 | -780 | -182 | -9,804 | 5,614 | 3Q | 12,188 | -10,448 | -2,012 | 1,740 | -16,512 | 6,304 | 通期 | 12,901 | -10,098 | 1,118 | 2,803 | -17,399 | 10,501 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 6,503 | -2,478 | -5,557 | 4,025 | - | 8,989 | 2Q | 24,043 | -4,462 | -11,821 | 19,581 | - | 18,283 | 3Q | 18,212 | -9,093 | -10,088 | 9,119 | - | 9,556 | 通期 | 21,386 | -11,552 | -7,897 | 9,834 | - | 12,464 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 2,598 | -3,112 | -5,895 | -514 | - | 6,049 | 2Q | 6,262 | -4,153 | -6,700 | 2,109 | - | 7,868 | 3Q | 1,575 | -11,377 | 6,406 | -9,802 | - | 9,066 | 通期 | 4,529 | -13,909 | 5,610 | -9,380 | - | 8,690 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 8,576 | -2,629 | -5,586 | 5,947 | - | 9,052 | 2Q | 14,745 | -4,358 | -9,883 | 10,387 | - | 9,192 | 3Q | 30,648 | -5,324 | -16,051 | 25,324 | - | 17,960 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2011年2月（連）
- -302億6500万
- 2012年2月（連） プラ転
- 106億9000万
- 2013年2月（連） +10.37%
- 117億9900万
- 2014年2月（連） マイ転
- -180億2200万
- 2015年2月（連） プラ転
- 76億6900万
- 2016年2月（連） マイ転
- -46億7300万
- 2017年2月（連） プラ転
- 28億300万
- 2018年2月（連） +250.84%
- 98億3400万
- 2019年2月（連） マイ転
- -93億8000万
設備投資#10*
- 2011年2月（連）
- -407億2100万
- 2012年2月（連）減少-92.65%
- -29億9300万
- 2013年2月（連）増加+38.02%
- -41億3100万
- 2014年2月（連）増加+758.15%
- -354億5000万
- 2015年2月（連）減少-74%
- -92億1800万
- 2016年2月（連）増加+140.61%
- -221億7900万
- 2017年2月（連）減少-21.55%
- -173億9900万
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
営業CFマージン
- 2011年2月（連）
- 426.57%
- 2012年2月（連）
- 417.56%
- 2013年2月（連）
- 510.18%
- 2014年2月（連）
- 252.41%
- 2015年2月（連）
- 353.56%
- 2016年2月（連）
- 312.34%
- 2017年2月（連）
- 4.81%
- 2018年2月（連）
- 22.94%
- 2019年2月（連）
- 5.03%