パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月9日 12:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,111 | 6,631 |
| 減価償却費 | 4,695 | 4,541 |
| 減損損失 | 8 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -541 | -526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 89 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -83 |
| 支払利息 | 631 | 501 |
| 受取損害賠償金 | － | -569 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -43 | 267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,501 | -4,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,460 | 6,020 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,875 | 734 |
| その他 | 42 | 236 |
| 小計 | 13,315 | 12,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 83 |
| 利息の支払額 | -771 | -630 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,578 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -333 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -4,056 | -2,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,267 | 11,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,161 | -3,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,471 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,978 | 2,607 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,952 | -244 |
| その他 | -137 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,140 | -795 |
| 長期借入れによる収入 | 175 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,139 | -12,657 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -102 | 229 |
| 配当金の支払額 | -1,399 | -1,652 |
| その他 | -48 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,873 | -7,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,030 | 1,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,253 | 9,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,222 | 9,072 |
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