パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,631 | 8,089 |
| 減価償却費 | 4,541 | 4,365 |
| 減損損失 | 92 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -526 | -536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -76 |
| 支払利息 | 501 | 394 |
| 受取損害賠償金 | -569 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 267 | 119 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,594 | -8,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -891 | -765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,020 | 6,698 |
| その他の資産・負債の増減額 | 734 | 1,860 |
| その他 | 236 | 63 |
| 小計 | 12,450 | 12,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 76 |
| 利息の支払額 | -630 | -464 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,578 | － |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -87 | － |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -999 |
| 法人税等の支払額 | -2,250 | -5,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,142 | 5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,590 | -32,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -867 | -559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,607 | 8,580 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -244 | -235 |
| その他 | -88 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -24,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -795 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,999 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,657 | -7,259 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 229 | 9 |
| 配当金の支払額 | -1,652 | -1,826 |
| その他 | -166 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,042 | 11,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635 | -7,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,437 | 9,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,072 | 2,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
