パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,089 | 8,351 |
| 減価償却費 | 4,365 | 4,321 |
| 減損損失 | 23 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -536 | -529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -66 |
| 支払利息 | 394 | 329 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 119 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -99 |
| 店舗閉鎖損失 | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,117 | -9,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765 | -741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,698 | 8,652 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,860 | 3,629 |
| その他 | 73 | 31 |
| 小計 | 12,246 | 14,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 66 |
| 利息の支払額 | -464 | -428 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -107 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -999 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,458 | -2,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,400 | 11,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,558 | -8,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 559 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -559 | -852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,580 | 3,812 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -235 | -282 |
| その他 | -141 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,731 | -5,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,999 | 8,999 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,259 | -8,550 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 9 | |
| 配当金の支払額 | -1,826 | -1,826 |
| その他 | -130 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,794 | -4,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,506 | 1,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,956 | 5,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
