パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月13日 12:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,351 | 7,797 |
| 減価償却費 | 4,321 | 4,629 |
| 減損損失 | 53 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -529 | -584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -53 |
| 支払利息 | 329 | 296 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 166 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -1,220 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,431 | -1,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -741 | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,652 | 4,759 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,629 | 378 |
| その他 | 31 | 97 |
| 小計 | 14,645 | 15,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 53 |
| 利息の支払額 | -428 | -378 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -107 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,631 | -5,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,544 | 9,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -171 | -253 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,142 | -15,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | 1,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -852 | -605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,812 | 3,692 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -282 | -507 |
| その他 | -397 | -1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,476 | -12,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 1,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,999 | 6,498 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,550 | -7,536 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,826 | -1,927 |
| その他 | -126 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,204 | 1,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,899 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,429 | 2,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
